基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城中证A500指数C(022763) |
净值：
1.3258
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日增长率：
-2.80%
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累计净值：1.3258 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,847,820.00 | 3.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,595,000.00 | 3.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 1,138,820.00 | 2.15 |
| 601318 | 中国平安 | 18,700.00 | 1,061,786.00 | 2.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,900.00 | 945,608.00 | 1.79 |
| 600036 | 招商银行 | 21,800.00 | 857,176.00 | 1.62 |
| 300502 | 新易盛 | 1,720.00 | 761,684.80 | 1.44 |
| 000333 | 美的集团 | 8,700.00 | 664,245.00 | 1.26 |
| 600900 | 长江电力 | 21,500.00 | 581,360.00 | 1.10 |
| 601166 | 兴业银行 | 29,700.00 | 558,954.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,662,472.28 | 59.90 | 63.21 |
| 金融业 | 6,337,550.00 | 11.99 | 12.65 |
| 采矿业 | 3,190,741.00 | 6.03 | 6.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,969,087.17 | 5.62 | 5.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,385,719.00 | 2.62 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,253,055.82 | 2.37 | 2.50 |
| 建筑业 | 771,611.00 | 1.46 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 582,446.00 | 1.10 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 540,070.00 | 1.02 | 1.08 |
| 房地产业 | 371,149.00 | 0.70 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 308,479.00 | 0.59 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 220,008.00 | 0.42 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 129,982.00 | 0.25 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 112,254.00 | 0.21 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110,065.00 | 0.21 | 0.22 |
| 综合 | 81,810.00 | 0.15 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 39,472.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 22,794.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.76 | 2.30 | 3.04 | 52,859,895.95 |
| 2025-12-31 | 93.75 | 2.02 | 4.84 | 49,963,674.36 |
| 2025-09-30 | 94.38 | 1.89 | 19.19 | 53,562,607.91 |
| 2025-06-30 | 93.84 | 4.68 | 6.44 | 122,402,652.86 |
| 2025-03-31 | 78.46 | 4.94 | 16.41 | 143,946,667.30 |
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