| 2025-06-30 | |
| 收入 | 7,591,448.89 |
| 利息合计 | 3,068,059.34 |
| 其中：存款利息收入 | 156,074.57 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,911,984.77 |
| 投资收益合计 | 3,745,964.11 |
| 其中：股票投资收益 | 2,302,145.69 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 29,173.82 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,414,644.60 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 776,700.73 |
| 其他收入 | 724.71 |
| 费用 | 832,871.02 |
| 管理人报酬 | 298,214.28 |
| 基金托管费 | 99,404.77 |
| 销售服务费 | 354,400.37 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 93.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93.45 |
| 其他费用 | 80,758.15 |
| 利润总额 | 6,758,577.87 |
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