长城中证A500指数C(022763)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城中证A500指数C(022763)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	5,986,838.47	18,458,466.68	7,591,448.89
利息合计	4,891.85	3,074,913.54	3,068,059.34
其中：存款利息收入	4,891.85	162,928.77	156,074.57
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,911,984.77	2,911,984.77
投资收益合计	2,984,131.67	9,902,058.45	3,745,964.11
其中：股票投资收益	2,521,161.81	7,719,996.68	2,302,145.69
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	7,656.95	51,892.36	29,173.82
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	455,312.91	2,130,169.41	1,414,644.60
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	2,997,155.71	5,476,090.05	776,700.73
其他收入	659.24	5,404.64	724.71
费用	132,713.28	982,238.75	832,871.02
管理人报酬	41,143.81	340,774.15	298,214.28
基金托管费	13,714.57	113,591.42	99,404.77
销售服务费	50,150.55	396,904.73	354,400.37
交易费用	-	-	-
利息支出	-	93.45	93.45
其中：卖出回购金融资产支出	-	93.45	93.45
其他费用	27,699.89	130,875.00	80,758.15
利润总额	5,854,125.19	17,476,227.93	6,758,577.87

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