| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,064,464.15 | 7,056,808.35 | 3,672,112.37 |
| 本期利润 | 4,154,022.78 | 10,091,637.47 | 4,226,020.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | 0.07 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.23 | 7.08 | 1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.64 | 21.92 | 1.46 |
| 期末可供分配利润 | 6,199,078.55 | 4,324,140.04 | 825,301.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.15 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 39,301,643.57 | 35,725,802.02 | 57,340,375.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.36 | 1.22 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.11 | 21.92 | 1.46 |
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