长城中证A500指数C(022763)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城中证A500指数C(022763)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	18,787.61	284.36	15,191.83
存出保证金	6,086.76	26,948.71	66,438.06
交易性金融资产	52,406,834.59	47,849,851.82	120,590,612.42
其中：股票投资	51,897,593.45	46,838,696.75	114,866,060.26
债券投资	509,241.14	1,011,155.07	5,724,552.16
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,938,143.63
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	81,971.96	12,309.60	5,972.50
其他资产	-	-	-
资产总计	55,676,517.87	50,307,832.26	131,477,849.08
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	582,116.61	247,217.91	-
应付赎回款	116,686.70	58,567.13	8,947,100.96
应付管理人报酬	6,651.38	6,384.05	17,077.22
应付托管费	2,217.12	2,128.06	5,692.39
应付销售服务费	8,010.01	7,456.12	15,122.70
应付交易费用	-	-	-
应交税费	16.46	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	31,431.25	22,404.63	90,202.95
负债合计	747,129.53	344,157.90	9,075,196.22
所有者权益
实收基金	40,316,739.35	40,952,893.95	120,572,946.11
未分配利润	14,612,648.99	9,010,780.41	1,829,706.75
所有者权益合计	54,929,388.34	49,963,674.36	122,402,652.86
负债及所有者权益总计	55,676,517.87	50,307,832.26	131,477,849.08

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