首页 > 基金> 博时富发纯债债券D(022798)
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博时富发纯债债券D

(022798)
净值：
1.1584
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1584 2026-09-24
  • 净值走势
博时富发纯债债券D(022798)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.15840.10%
2026-09-231.15730.03%
2026-09-221.15700.07%
2026-09-211.15620.05%
2026-09-181.15560.07%
2026-09-171.15480.00%
2026-09-161.15480.03%
2026-09-151.15450.01%
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基金情况

基金全称 博时富发纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李禹成
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 0.36%
最近三月 1.31%
最近六月 0.00%
最近一年 3.79%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-134.505.04317,012,237.34
2026-03-31-135.003.74392,776,248.49
2025-12-31-134.802.82540,094,508.16
2025-09-30-135.685.19769,918,615.78
2025-06-30-106.080.931,004,224,827.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-13-李禹成6533.97
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