博时富发纯债债券D(022798)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富发纯债债券D(022798)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,393,999.66	8,647,667.59	11,152,848.06	31,995,474.02
利息合计	53,704.25	217,836.35	136,730.35	141,775.00
其中：存款利息收入	53,704.25	164,814.67	86,422.47	77,492.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	53,021.68	50,307.88	64,282.70
投资收益合计	3,796,027.21	27,730,031.07	15,806,647.57	19,642,353.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,796,027.21	27,730,031.07	15,806,647.57	19,642,353.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,539,859.86	-19,347,146.18	-4,811,129.09	12,174,813.89
其他收入	4,408.34	46,946.35	20,599.23	36,531.82
费用	2,076,893.10	7,688,764.71	3,848,534.42	4,181,583.78
管理人报酬	634,163.01	2,378,426.11	1,165,259.67	1,253,136.45
基金托管费	211,387.65	792,808.68	388,419.91	417,712.11
销售服务费	68,354.86	201,177.41	95,581.32	64,751.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,025,425.91	4,011,351.44	2,050,872.19	2,145,658.11
其中：卖出回购金融资产支出	1,025,425.91	4,011,351.44	2,050,872.19	2,145,658.11
其他费用	122,559.73	257,496.37	126,203.19	266,737.84
利润总额	8,317,106.56	958,902.88	7,304,313.64	27,813,890.24

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