博时富发纯债债券D(022798)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

博时富发纯债债券D(022798)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	6,119,560.07	6,075,993.86	5,036,322.38
存出保证金	-	351.01	-
交易性金融资产	728,064,583.47	1,065,271,946.62	889,217,334.67
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	728,064,583.47	1,065,271,946.62	889,217,334.67
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	22,000,000.00
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,479,258.68	134,913,417.51	26,183,607.63
其他资产	-	-	-
资产总计	745,783,602.99	1,209,552,240.86	993,672,334.14
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	190,079,466.20	190,220,445.93	110,051,559.89
应付证券清算款	-	10,229,073.15	32,005,178.08
应付赎回款	15,264,814.68	4,455,661.91	2,568,621.30
应付管理人报酬	146,084.55	180,864.52	178,785.64
应付托管费	48,694.83	60,288.18	59,595.20
应付销售服务费	12,382.96	15,004.27	16,362.22
应付交易费用	-	-	-
应交税费	41,520.99	34,288.46	37,471.51
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	96,130.62	131,787.19	72,360.97
负债合计	205,689,094.83	205,327,413.61	144,989,934.81
所有者权益
实收基金	481,259,504.23	888,857,450.86	759,458,143.47
未分配利润	58,835,003.93	115,367,376.39	89,224,255.86
所有者权益合计	540,094,508.16	1,004,224,827.25	848,682,399.33
负债及所有者权益总计	745,783,602.99	1,209,552,240.86	993,672,334.14

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