首页 > 基金> 平安元通90天滚动持有债券C(022839)
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平安元通90天滚动持有债券C

(022839)
净值：
1.0300
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0300 2026-10-26
  • 净值走势
平安元通90天滚动持有债券C(022839)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-261.03000.02%
2026-10-231.02980.00%
2026-10-221.02980.01%
2026-10-211.02970.00%
2026-10-201.02970.04%
2026-10-191.02930.00%
2026-10-161.02930.04%
2026-10-151.02890.01%
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基金情况

基金全称 平安元通90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 刘晓兰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.2075亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.41%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.880.5064,472,432.20
2026-06-30-94.8513.9312,004,251.21
2026-03-31-122.247.4215,060,930.69
2025-12-31-97.742.7236,613,965.47
2025-09-30-124.391.1567,393,549.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-27-刘晓兰4872.98
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