平安元通90天滚动持有债券C(022839)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
368,324.58 |
1,432,818.18 |
| 利息合计 |
8,486.50 |
274,368.49 |
| 其中：存款利息收入 |
4,551.29 |
256,941.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,935.21 |
17,427.05 |
| 投资收益合计 |
379,126.42 |
1,143,833.21 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
379,126.42 |
1,143,833.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-19,288.34 |
14,616.48 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
121,491.67 |
769,374.37 |
| 管理人报酬 |
36,913.60 |
242,686.95 |
| 基金托管费 |
6,152.27 |
40,447.83 |
| 销售服务费 |
15,597.46 |
94,991.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
25,895.71 |
265,202.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
25,895.71 |
265,202.04 |
| 其他费用 |
35,530.58 |
113,900.00 |
| 利润总额 |
246,832.91 |
663,443.81 |
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