| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,432,818.18 |
| 利息合计 | 274,368.49 |
| 其中：存款利息收入 | 256,941.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 17,427.05 |
| 投资收益合计 | 1,143,833.21 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,143,833.21 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 14,616.48 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 769,374.37 |
| 管理人报酬 | 242,686.95 |
| 基金托管费 | 40,447.83 |
| 销售服务费 | 94,991.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 265,202.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 265,202.04 |
| 其他费用 | 113,900.00 |
| 利润总额 | 663,443.81 |
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