平安元通90天滚动持有债券C(022839)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
309,072.32 |
| 存出保证金 |
1,645.68 |
4,641.59 |
| 交易性金融资产 |
11,386,119.60 |
35,784,994.29 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
11,386,119.60 |
35,784,994.29 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
5,208.49 |
- |
| 其他资产 |
103.63 |
- |
| 资产总计 |
13,064,862.18 |
36,784,710.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,002,370.74 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
3,536.78 |
15,810.58 |
| 应付托管费 |
589.47 |
2,635.06 |
| 应付销售服务费 |
1,479.31 |
7,257.64 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,110.51 |
17,042.58 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
50,524.16 |
127,998.90 |
| 负债合计 |
1,060,610.97 |
170,744.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,789,096.74 |
36,413,017.70 |
| 未分配利润 |
215,154.47 |
200,947.77 |
| 所有者权益合计 |
12,004,251.21 |
36,613,965.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,064,862.18 |
36,784,710.23 |
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