基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根恒鑫债券A(022842) |
净值：
1.0682
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0682 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 30,000.00 | 2,329,500.00 | 0.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,200.00 | 1,914,660.00 | 0.76 |
| 688141 | 杰华特 | 12,000.00 | 1,842,000.00 | 0.73 |
| 688012 | 中微公司 | 3,000.00 | 1,405,500.00 | 0.55 |
| 600999 | 招商证券 | 60,000.00 | 1,266,000.00 | 0.50 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2,000.00 | 746,600.00 | 0.29 |
| 300604 | 长川科技 | 2,000.00 | 682,840.00 | 0.27 |
| 301489 | 思泉新材 | 3,000.00 | 493,740.00 | 0.19 |
| 688041 | 海光信息 | 1,000.00 | 370,300.00 | 0.15 |
| 002008 | 大族激光 | 2,000.00 | 300,220.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,028,693.00 | 1.98 | 49.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,756,660.00 | 1.48 | 36.73 |
| 金融业 | 1,266,000.00 | 0.50 | 12.38 |
| 采矿业 | 175,500.00 | 0.07 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.03 | 85.14 | 1.99 | 253,562,504.55 |
| 2026-03-31 | 2.96 | 99.09 | 3.81 | 62,903,556.88 |
| 2025-12-31 | 7.11 | 124.30 | 2.86 | 94,359,965.30 |
| 2025-09-30 | 7.19 | 128.00 | 14.99 | 208,643,912.45 |
| 2025-06-30 | 3.58 | 107.90 | 1.07 | 501,061,181.69 |
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