基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根恒鑫债券A(022842) |
净值：
1.0212
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0212 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600483 | 福能股份 | 193,800.00 | 1,905,054.00 | 0.91 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 20,000.00 | 1,820,000.00 | 0.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,608,000.00 | 0.77 |
| 688388 | 嘉元科技 | 40,000.00 | 1,500,800.00 | 0.72 |
| 002714 | 牧原股份 | 20,000.00 | 1,060,000.00 | 0.51 |
| 000063 | 中兴通讯 | 20,000.00 | 912,800.00 | 0.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,000.00 | 808,000.00 | 0.39 |
| 00388 | 香港交易所 | 2,000.00 | 807,080.00 | 0.39 |
| 002371 | 北方华创 | 1,500.00 | 678,540.00 | 0.33 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,000.00 | 653,670.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,325,630.00 | 3.99 | 70.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,905,054.00 | 0.91 | 16.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,060,000.00 | 0.51 | 8.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 580,500.00 | 0.28 | 4.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.19 | 128.00 | 14.99 | 208,643,912.45 |
| 2025-06-30 | 3.58 | 107.90 | 1.07 | 501,061,181.69 |
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