| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,146,545.33 | 2,882,930.54 | 940,100.03 |
| 本期利润 | 2,285,144.18 | 2,790,389.65 | 996,509.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.34 | 1.91 | 0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.57 | 2.08 | 0.48 |
| 期末可供分配利润 | 6,314,433.58 | 815,837.01 | 679,656.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 117,914,634.47 | 40,102,519.84 | 166,140,248.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.77 | 2.08 | 0.48 |
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