| 2025-06-30 | |
| 收入 | 6,406,715.82 |
| 利息合计 | 2,728,871.80 |
| 其中：存款利息收入 | 1,204,369.57 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,524,502.23 |
| 投资收益合计 | 3,849,268.85 |
| 其中：股票投资收益 | -639,059.85 |
| 基金投资收益 | -82,555.23 |
| 债券投资收益 | 4,536,229.58 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 34,654.35 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -171,426.34 |
| 其他收入 | 1.51 |
| 费用 | 3,426,724.73 |
| 管理人报酬 | 1,630,709.12 |
| 基金托管费 | 424,639.77 |
| 销售服务费 | 1,015,828.77 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 293,137.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 293,137.11 |
| 其他费用 | 60,967.68 |
| 利润总额 | 2,979,991.09 |
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