首页 > 基金> 鹏华国证石油天然气ETF联接I(022861)
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鹏华国证石油天然气ETF联接I

(022861)
净值：
1.1964
日增长率：
0.14%
累计净值：1.1964 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华国证石油天然气ETF联接I(022861)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.19640.14%
2026-08-101.19470.90%
2026-08-071.18400.41%
2026-08-061.17920.39%
2026-08-051.17460.32%
2026-08-041.17090.20%
2026-08-031.1686-0.13%
2026-07-311.17010.78%
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基金情况

基金全称 鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 闫冬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0077亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.18%
最近一月 7.81%
最近三月 -8.09%
最近六月 0.00%
最近一年 20.21%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--7.06737,172,244.20
2026-03-31--8.252,097,299,827.73
2025-12-31--7.42134,906,590.75
2025-09-30--5.2354,669,438.79
2025-06-30--9.23111,764,039.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-13-闫冬60819.64
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