首页 > 基金> 鹏华国证石油天然气ETF联接I(022861)
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鹏华国证石油天然气ETF联接I

(022861)
净值：
1.2582
日增长率：
1.08%
累计净值：1.2582 2026-02-06
  • 净值走势
鹏华国证石油天然气ETF联接I(022861)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.25821.08%
2026-02-051.2448-1.90%
2026-02-041.26892.07%
2026-02-031.24320.78%
2026-02-021.2336-3.62%
2026-01-301.2799-1.01%
2026-01-291.29301.16%
2026-01-281.27822.69%
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基金情况

基金全称 鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 闫冬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.70%
最近一月 10.31%
最近三月 15.96%
最近六月 0.00%
最近一年 30.44%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--7.42134,906,590.75
2025-09-30--5.2354,669,438.79
2025-06-30--9.23111,764,039.83
2025-03-31--9.5638,337,812.59
2024-12-31--7.4225,663,802.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-13-闫冬42425.82
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