鹏华国证石油天然气ETF联接I(022861)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
7,644.02 |
13,359.98 |
| 存出保证金 |
49,116.16 |
46,039.26 |
| 交易性金融资产 |
105,822,484.80 |
24,276,335.94 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
4,610,382.03 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,631,706.70 |
780,024.16 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
123,430,774.18 |
27,007,728.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
11,646,128.07 |
1,328,589.14 |
| 应付管理人报酬 |
1,980.22 |
612.55 |
| 应付托管费 |
396.07 |
122.48 |
| 应付销售服务费 |
12,248.42 |
3,599.26 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
5,981.57 |
11,002.86 |
| 负债合计 |
11,666,734.35 |
1,343,926.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
118,055,994.87 |
25,605,895.49 |
| 未分配利润 |
-6,291,955.04 |
57,907.21 |
| 所有者权益合计 |
111,764,039.83 |
25,663,802.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
123,430,774.18 |
27,007,728.99 |
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