| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -565,993.54 | 615.94 | -593.58 | - |
| 本期利润 | -364,088.62 | 6,082.62 | -89.30 | 0.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.14 | 0.30 | -0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -9.86 | 29.27 | -0.77 | 1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.16 | 10.80 | -5.50 | 1.90 |
| 期末可供分配利润 | -154,342.77 | -3.58 | -1,997.10 | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.20 | 0.00 | -0.04 | - |
| 期末基金资产净值 | 841,591.30 | 8,496.44 | 52,039.57 | 10.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.13 | 0.96 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.34 | 12.91 | -3.70 | 1.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
