基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道沪深300指数量化增强C(022867) |
净值：
1.3060
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.3060 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 702,700.00 | 24,222,069.00 | 3.60 |
| 600036 | 招商银行 | 434,451.00 | 18,290,387.10 | 2.72 |
| 601318 | 中国平安 | 256,900.00 | 17,571,960.00 | 2.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,200.00 | 16,967,412.00 | 2.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,200.00 | 14,047,236.00 | 2.09 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 663,700.00 | 13,274,000.00 | 1.97 |
| 300502 | 新易盛 | 29,200.00 | 12,581,696.00 | 1.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 205,500.00 | 11,653,905.00 | 1.73 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 181,613.00 | 10,818,686.41 | 1.61 |
| 601601 | 中国太保 | 255,500.00 | 10,708,005.00 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 321,098,186.27 | 47.74 | 52.66 |
| 金融业 | 161,160,492.90 | 23.96 | 26.43 |
| 采矿业 | 59,581,106.92 | 8.86 | 9.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,638,922.90 | 2.63 | 2.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,330,010.50 | 2.58 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,225,600.00 | 2.41 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,041,199.08 | 1.49 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 3,739,854.80 | 0.56 | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 1,555,782.00 | 0.23 | 0.26 |
| 建筑业 | 1,232,753.00 | 0.18 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 167,443.44 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.65 | 5.29 | 3.44 | 672,663,801.07 |
| 2025-09-30 | 93.21 | 5.13 | 1.80 | 432,150,891.16 |
| 2025-06-30 | 93.16 | 5.35 | 5.53 | 262,680,838.27 |
| 2025-03-31 | 93.22 | 0.09 | 6.79 | 482,843,510.88 |
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