基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道沪深300指数量化增强C(022867) |
净值：
1.1980
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：1.1980 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 47,200.00 | 38,158,368.00 | 4.66 |
| 601318 | 中国平安 | 507,400.00 | 27,039,346.00 | 3.30 |
| 600036 | 招商银行 | 601,251.00 | 24,807,616.26 | 3.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 65,700.00 | 19,125,927.00 | 2.34 |
| 603259 | 药明康德 | 104,100.00 | 17,420,094.00 | 2.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 44,300.00 | 15,677,770.00 | 1.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,400.00 | 15,606,888.00 | 1.91 |
| 601088 | 中国神华 | 300,150.00 | 14,347,170.00 | 1.75 |
| 300502 | 新易盛 | 35,500.00 | 13,809,500.00 | 1.69 |
| 002384 | 东山精密 | 82,300.00 | 13,777,020.00 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 433,366,877.17 | 52.93 | 56.73 |
| 金融业 | 177,378,590.44 | 21.66 | 23.22 |
| 采矿业 | 50,819,813.96 | 6.20 | 6.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,740,470.01 | 3.76 | 4.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,748,535.00 | 2.41 | 2.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,722,483.92 | 2.40 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,435,664.00 | 2.25 | 2.41 |
| 批发和零售业 | 6,967,667.00 | 0.85 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 3,437,337.00 | 0.42 | 0.45 |
| 建筑业 | 1,327,613.00 | 0.17 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 606,584.00 | 0.07 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 602,360.00 | 0.07 | 0.08 |
| 房地产业 | 390,273.00 | 0.05 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 365,592.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.30 | 5.07 | 0.98 | 818,741,148.29 |
| 2026-06-30 | 93.63 | 5.06 | 1.43 | 673,363,022.66 |
| 2026-03-31 | 93.38 | 5.30 | 1.68 | 627,128,668.02 |
| 2025-12-31 | 90.65 | 5.29 | 3.44 | 672,663,801.07 |
| 2025-09-30 | 93.21 | 5.13 | 1.80 | 432,150,891.16 |
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