基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道沪深300指数量化增强C(022867) |
净值：
1.2918
|
日增长率：
0.97%
|
累计净值：1.2918 | 2026-07-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 32,200.00 | 40,894,000.00 | 6.07 |
| 300502 | 新易盛 | 40,000.00 | 24,280,000.00 | 3.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 22,500.00 | 18,337,500.00 | 2.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,200.00 | 18,157,062.00 | 2.70 |
| 002384 | 东山精密 | 53,600.00 | 14,061,960.00 | 2.09 |
| 600036 | 招商银行 | 342,651.00 | 12,164,110.50 | 1.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,301.00 | 11,649,110.55 | 1.73 |
| 601318 | 中国平安 | 238,800.00 | 11,400,312.00 | 1.69 |
| 601138 | 工业富联 | 136,677.00 | 9,861,245.55 | 1.46 |
| 600030 | 中信证券 | 314,700.00 | 9,041,331.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 440,052,757.10 | 65.35 | 69.80 |
| 金融业 | 118,084,219.50 | 17.54 | 18.73 |
| 采矿业 | 24,574,447.82 | 3.65 | 3.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,145,755.55 | 2.84 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,462,154.46 | 2.00 | 2.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,770,360.00 | 0.71 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,602,446.00 | 0.68 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,258,439.83 | 0.49 | 0.52 |
| 建筑业 | 1,098,743.00 | 0.16 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 854,430.00 | 0.13 | 0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 299,836.00 | 0.04 | 0.05 |
| 房地产业 | 134,387.00 | 0.02 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 108,469.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.63 | 5.06 | 1.43 | 673,363,022.66 |
| 2026-03-31 | 93.38 | 5.30 | 1.68 | 627,128,668.02 |
| 2025-12-31 | 90.65 | 5.29 | 3.44 | 672,663,801.07 |
| 2025-09-30 | 93.21 | 5.13 | 1.80 | 432,150,891.16 |
| 2025-06-30 | 93.16 | 5.35 | 5.53 | 262,680,838.27 |
微信公众号
证券之星APP
