| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 23,241,551.47 | 39,513,851.47 | 7,011,913.40 |
| 本期利润 | 33,169,957.25 | 46,022,552.23 | 11,949,583.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.19 | 0.24 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 14.51 | 21.63 | 5.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.72 | 27.95 | 6.90 |
| 期末可供分配利润 | 59,903,722.05 | 64,792,120.53 | 6,273,332.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.39 | 0.25 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 224,347,610.15 | 326,913,187.91 | 131,944,996.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.46 | 1.28 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 45.51 | 27.95 | 6.90 |
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