博道沪深300指数量化增强C(022867)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
90,896,479.74 |
101,124,747.06 |
25,468,329.57 |
| 利息合计 |
9,399.31 |
115,204.25 |
107,387.00 |
| 其中：存款利息收入 |
9,399.13 |
62,293.14 |
54,476.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
0.18 |
52,911.11 |
52,911.00 |
| 投资收益合计 |
65,088,172.11 |
88,377,617.31 |
16,284,870.21 |
| 其中：股票投资收益 |
59,901,359.07 |
80,560,343.75 |
12,624,145.16 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
217,442.26 |
191,989.89 |
33,760.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
| 股利收益 |
4,969,370.78 |
7,625,283.67 |
3,626,964.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
25,508,001.84 |
12,570,792.00 |
9,060,688.41 |
| 其他收入 |
290,906.48 |
61,133.50 |
15,383.95 |
| 费用 |
3,342,750.90 |
4,474,864.42 |
2,106,268.22 |
| 管理人报酬 |
2,498,939.55 |
3,121,937.38 |
1,446,770.78 |
| 基金托管费 |
312,367.44 |
390,242.12 |
180,846.34 |
| 销售服务费 |
454,086.86 |
806,459.07 |
406,705.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,100.33 |
8,411.88 |
1,144.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,100.33 |
8,411.88 |
1,144.39 |
| 其他费用 |
72,895.94 |
147,800.00 |
70,801.19 |
| 利润总额 |
87,553,728.84 |
96,649,882.64 |
23,362,061.35 |
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