基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪深300指数增强Y(022906) |
净值：
1.9210
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.9210 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 542,947.00 | 199,402,715.22 | 3.36 |
| 601318 | 中国平安 | 2,825,798.00 | 193,284,583.20 | 3.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 116,976.00 | 161,097,007.68 | 2.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 235,400.00 | 143,594,000.00 | 2.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,016,062.00 | 138,433,657.14 | 2.34 |
| 300502 | 新易盛 | 269,459.00 | 116,104,493.92 | 1.96 |
| 000333 | 美的集团 | 1,354,122.00 | 105,824,634.30 | 1.79 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,000,349.00 | 85,809,981.40 | 1.45 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,015,030.00 | 69,285,947.80 | 1.17 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,445,697.00 | 68,699,628.73 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,241,393,045.15 | 54.69 | 58.26 |
| 金融业 | 1,129,058,067.75 | 19.05 | 20.29 |
| 采矿业 | 365,217,292.90 | 6.16 | 6.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 221,416,954.16 | 3.73 | 3.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 193,768,261.95 | 3.27 | 3.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184,549,991.95 | 3.12 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,101,572.98 | 1.20 | 1.28 |
| 建筑业 | 45,702,080.00 | 0.78 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 42,895,665.85 | 0.72 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 22,210,524.83 | 0.38 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,193,201.68 | 0.21 | 0.22 |
| 房地产业 | 10,460,622.00 | 0.18 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,619,480.40 | 0.13 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,825,496.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 6,807,873.00 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 2,330,208.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.87 | 0.01 | 7.90 | 5,926,578,851.90 |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 5.84 | 6,971,034,199.75 |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 6.47 | 7,920,485,013.31 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 0.17 | 11.88 | 8,454,115,720.04 |
| 2024-12-31 | 93.65 | - | 6.79 | 10,130,253,191.21 |
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