富国沪深300指数增强Y(022906)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,439,563.24 |
6,074,653.32 |
620,475.62 |
6,316.01 |
| 本期利润 |
9,217,908.24 |
6,240,024.16 |
1,145,279.53 |
-20,916.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.38 |
0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.55 |
22.11 |
5.61 |
-0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.72 |
19.97 |
2.80 |
0.32 |
| 期末可供分配利润 |
51,077,295.48 |
24,344,749.99 |
10,168,610.06 |
2,717,357.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.11 |
0.89 |
0.62 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
97,229,743.58 |
51,835,905.09 |
26,683,277.49 |
7,470,773.81 |
| 期末基金份额净值 |
2.11 |
1.89 |
1.62 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.46 |
20.36 |
3.13 |
0.32 |
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