| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 16,514,667.43 | 19,441,195.17 | 5,773,212.00 | 2,846,684.26 |
| 2025-06-29 | 13,153,623.68 | 16,514,667.43 | 4,482,144.09 | 1,121,100.34 |
| 2025-03-30 | 4,753,416.50 | 13,153,623.68 | 9,052,617.85 | 652,410.67 |
| 2024-12-30 | - | 4,753,416.50 | 4,775,144.27 | 21,727.77 |
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