基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909) |
净值：
2.9562
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日增长率：
2.58%
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累计净值：2.9562 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300458 | 全志科技 | 522,520.00 | 20,618,639.20 | 1.71 |
| 688002 | 睿创微纳 | 132,391.00 | 20,479,563.79 | 1.70 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,589.00 | 19,970,854.00 | 1.65 |
| 001309 | 德明利 | 18,900.00 | 17,820,810.00 | 1.48 |
| 300857 | 协创数据 | 48,880.00 | 16,614,312.00 | 1.38 |
| 688475 | 萤石网络 | 582,370.00 | 15,927,819.50 | 1.32 |
| 600109 | 国金证券 | 1,651,200.00 | 14,497,536.00 | 1.20 |
| 300223 | 北京君正 | 58,000.00 | 14,436,200.00 | 1.20 |
| 301536 | 星宸科技 | 108,100.00 | 13,913,551.00 | 1.15 |
| 300475 | 香农芯创 | 45,900.00 | 13,770,000.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 873,016,519.49 | 72.30 | 78.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,703,178.80 | 4.61 | 4.99 |
| 金融业 | 53,858,873.90 | 4.46 | 4.82 |
| 采矿业 | 37,447,300.48 | 3.10 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 22,689,302.00 | 1.88 | 2.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,227,650.00 | 1.51 | 1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,264,145.39 | 1.18 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 10,532,993.00 | 0.87 | 0.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,671,050.56 | 0.80 | 0.87 |
| 房地产业 | 5,118,714.00 | 0.42 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 4,503,555.00 | 0.37 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,985,828.00 | 0.33 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 3,090,682.00 | 0.26 | 0.28 |
| 建筑业 | 2,833,215.00 | 0.23 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,457,833.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.46 | 0.03 | 7.78 | 1,207,500,925.80 |
| 2026-03-31 | 92.45 | 0.10 | 7.47 | 1,234,690,943.31 |
| 2025-12-31 | 91.87 | 0.06 | 7.85 | 1,290,266,694.34 |
| 2025-09-30 | 91.53 | 0.08 | 9.01 | 1,362,808,237.10 |
| 2025-06-30 | 90.70 | - | 9.16 | 1,393,450,608.06 |
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