基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909) |
净值：
3.1095
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日增长率：
0.00%
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累计净值：3.1095 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600601 | 方正科技 | 6,367,900.00 | 62,914,852.00 | 5.10 |
| 002673 | 西部证券 | 2,954,100.00 | 21,505,848.00 | 1.74 |
| 002185 | 华天科技 | 1,776,980.00 | 20,684,047.20 | 1.68 |
| 688002 | 睿创微纳 | 163,954.00 | 16,592,144.80 | 1.34 |
| 002738 | 中矿资源 | 212,667.00 | 15,801,158.10 | 1.28 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,168,200.00 | 15,303,420.00 | 1.24 |
| 002340 | 格林美 | 1,851,500.00 | 14,608,335.00 | 1.18 |
| 002156 | 通富微电 | 352,900.00 | 14,585,357.00 | 1.18 |
| 002410 | 广联达 | 1,275,700.00 | 14,121,999.00 | 1.14 |
| 600879 | 航天电子 | 616,400.00 | 13,708,736.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 804,079,263.43 | 65.12 | 70.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,446,113.27 | 7.57 | 8.19 |
| 金融业 | 66,093,836.72 | 5.35 | 5.79 |
| 采矿业 | 63,747,619.58 | 5.16 | 5.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,231,291.00 | 3.26 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,643,300.66 | 1.51 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 15,991,931.00 | 1.30 | 1.40 |
| 卫生和社会工作 | 9,839,458.00 | 0.80 | 0.86 |
| 住宿和餐饮业 | 7,096,904.40 | 0.57 | 0.62 |
| 综合 | 5,502,480.00 | 0.45 | 0.48 |
| 房地产业 | 5,225,106.00 | 0.42 | 0.46 |
| 建筑业 | 4,472,890.00 | 0.36 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 3,823,532.00 | 0.31 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,587,426.00 | 0.13 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,226,160.00 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 417,522.64 | 0.03 | 0.04 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 37,408.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.45 | 0.10 | 7.47 | 1,234,690,943.31 |
| 2025-12-31 | 91.87 | 0.06 | 7.85 | 1,290,266,694.34 |
| 2025-09-30 | 91.53 | 0.08 | 9.01 | 1,362,808,237.10 |
| 2025-06-30 | 90.70 | - | 9.16 | 1,393,450,608.06 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 7.19 | 1,400,794,500.71 |
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