基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909) |
净值：
2.5234
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：2.5234 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 10,864.00 | 17,523,632.00 | 1.60 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 2,447,066.00 | 15,465,457.12 | 1.41 |
| 300223 | 君正股份 | 115,300.00 | 14,890,995.00 | 1.36 |
| 688599 | 天合光能 | 1,331,379.00 | 14,631,855.21 | 1.34 |
| 688469 | 芯联集成 | 1,632,374.00 | 14,462,833.64 | 1.32 |
| 688002 | 睿创微纳 | 78,040.00 | 13,533,696.80 | 1.24 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,198,200.00 | 13,180,200.00 | 1.21 |
| 601555 | 东吴证券 | 1,593,800.00 | 12,957,594.00 | 1.18 |
| 600909 | 华安证券 | 1,542,000.00 | 11,981,340.00 | 1.10 |
| 601318 | 中国平安 | 222,000.00 | 11,830,380.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 746,858,223.69 | 68.29 | 75.09 |
| 金融业 | 63,482,620.00 | 5.80 | 6.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,601,428.67 | 4.72 | 5.19 |
| 采矿业 | 31,250,981.75 | 2.86 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,618,629.52 | 2.25 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 17,857,758.00 | 1.63 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 11,865,634.00 | 1.08 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,144,088.00 | 0.84 | 0.92 |
| 房地产业 | 7,193,265.00 | 0.66 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,541,249.00 | 0.60 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,399,724.74 | 0.59 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,100,488.00 | 0.56 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 5,214,132.00 | 0.48 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 3,566,680.00 | 0.33 | 0.36 |
| 建筑业 | 2,957,031.00 | 0.27 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.95 | 0.05 | 8.73 | 1,093,625,746.93 |
| 2026-06-30 | 92.46 | 0.03 | 7.78 | 1,207,500,925.80 |
| 2026-03-31 | 92.45 | 0.10 | 7.47 | 1,234,690,943.31 |
| 2025-12-31 | 91.87 | 0.06 | 7.85 | 1,290,266,694.34 |
| 2025-09-30 | 91.53 | 0.08 | 9.01 | 1,362,808,237.10 |
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