国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
430,156,499.64 |
110,485,126.55 |
147,816,389.70 |
| 利息合计 |
650,763.85 |
314,884.93 |
896,852.04 |
| 其中：存款利息收入 |
650,763.85 |
314,884.93 |
896,852.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
397,772,768.77 |
97,271,880.23 |
78,297,980.03 |
| 其中：股票投资收益 |
354,744,904.77 |
82,366,982.48 |
50,085,821.34 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
830,573.55 |
132,227.08 |
98,525.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
22,660,498.95 |
2,016,397.24 |
3,059,579.39 |
| 股利收益 |
19,536,791.50 |
12,756,273.43 |
25,054,054.19 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
30,987,494.68 |
12,606,393.55 |
68,189,270.83 |
| 其他收入 |
745,472.34 |
291,967.84 |
432,286.80 |
| 费用 |
17,107,942.40 |
8,583,152.49 |
17,441,064.43 |
| 管理人报酬 |
13,827,621.76 |
6,900,177.98 |
13,437,660.04 |
| 基金托管费 |
2,074,143.50 |
1,035,026.83 |
2,015,648.92 |
| 销售服务费 |
859,203.17 |
483,330.34 |
1,560,060.45 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
256,267.26 |
149,429.19 |
416,660.23 |
| 利润总额 |
413,048,557.24 |
101,901,974.06 |
130,375,325.27 |
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