国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,427,926.20 |
2,509,639.29 |
224,053.52 |
570.46 |
| 本期利润 |
7,900,182.39 |
2,385,925.67 |
319,632.92 |
-11,900.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.80 |
0.19 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.63 |
32.72 |
8.88 |
-7.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.71 |
33.48 |
7.83 |
-2.28 |
| 期末可供分配利润 |
41,532,751.22 |
16,614,176.70 |
3,074,412.56 |
325,561.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.24 |
1.73 |
1.20 |
1.04 |
| 期末基金资产净值 |
60,107,670.17 |
26,239,960.19 |
5,631,668.22 |
637,939.45 |
| 期末基金份额净值 |
3.24 |
2.73 |
2.20 |
2.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.84 |
30.44 |
5.37 |
-2.28 |
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