基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安创业板50指数Y(022929) |
净值：
1.7199
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日增长率：
-4.67%
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累计净值：1.7199 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 175,960.00 | 223,469,200.00 | 16.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 530,256.00 | 208,395,910.56 | 15.48 |
| 300502 | 新易盛 | 253,097.00 | 153,629,879.00 | 11.41 |
| 300059 | 东方财富 | 2,604,395.00 | 53,077,570.10 | 3.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 300,065.00 | 47,716,336.30 | 3.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 123,800.00 | 42,888,034.00 | 3.19 |
| 300408 | 三环集团 | 253,753.00 | 42,351,375.70 | 3.15 |
| 300394 | 天孚通信 | 126,501.00 | 38,289,322.68 | 2.84 |
| 301308 | 江波龙 | 47,500.00 | 33,430,500.00 | 2.48 |
| 300604 | 长川科技 | 92,130.00 | 31,455,024.60 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,119,823,588.16 | 83.20 | 87.77 |
| 金融业 | 74,061,728.00 | 5.50 | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,357,503.86 | 3.00 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 20,430,000.00 | 1.52 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 10,029,113.60 | 0.75 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 7,462,538.30 | 0.55 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,140,688.00 | 0.23 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 532,281.39 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.79 | - | 6.49 | 1,345,932,162.13 |
| 2026-03-31 | 94.60 | - | 5.91 | 1,219,559,755.31 |
| 2025-12-31 | 94.68 | - | 6.16 | 1,557,790,169.14 |
| 2025-09-30 | 94.05 | - | 7.74 | 1,778,249,986.49 |
| 2025-06-30 | 94.57 | - | 6.24 | 1,448,801,519.47 |
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