| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 3,192,834.47 | 5,468,171.06 | 4,812,637.67 | 2,537,301.08 |
| 2025-06-29 | 1,914,120.97 | 3,192,834.47 | 1,756,743.84 | 478,030.34 |
| 2025-03-30 | 628,369.03 | 1,914,120.97 | 1,470,840.57 | 185,088.63 |
| 2024-12-30 | - | 628,369.03 | 628,537.07 | 168.04 |
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