华安创业板50指数Y(022929)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,844,475.52 |
1,437,844.46 |
-77,017.58 |
42.97 |
| 本期利润 |
13,747,587.89 |
2,996,343.35 |
192,150.22 |
-19,880.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.71 |
0.77 |
0.09 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.24 |
51.50 |
8.35 |
-6.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.20 |
55.42 |
0.58 |
-3.68 |
| 期末可供分配利润 |
15,701,154.71 |
2,224,408.29 |
-154,942.58 |
-17,400.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.20 |
-0.05 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
62,980,648.17 |
19,892,579.61 |
3,681,304.27 |
720,337.47 |
| 期末基金份额净值 |
2.41 |
1.78 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.39 |
49.70 |
-3.13 |
-3.68 |
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