华安创业板50指数Y(022929)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
15,758,282.25 |
255,714,317.06 |
| 利息合计 |
203,952.10 |
569,535.98 |
| 其中：存款利息收入 |
203,952.10 |
569,535.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-22,695,982.70 |
-66,051,913.32 |
| 其中：股票投资收益 |
-37,438,448.41 |
-81,781,354.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
241,784.08 |
-57,513.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
14,500,681.63 |
15,786,954.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
37,921,462.85 |
319,141,702.13 |
| 其他收入 |
328,850.00 |
2,054,992.27 |
| 费用 |
9,089,044.58 |
15,892,125.37 |
| 管理人报酬 |
7,158,475.30 |
12,477,065.12 |
| 基金托管费 |
1,431,695.05 |
2,495,413.09 |
| 销售服务费 |
329,377.19 |
461,864.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
169,496.48 |
457,782.60 |
| 利润总额 |
6,669,237.67 |
239,822,191.69 |
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