基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银创业板50指数Y(022934) |
净值：
2.5393
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日增长率：
1.16%
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累计净值：2.5393 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 342,219.00 | 434,618,130.00 | 16.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,031,181.00 | 405,264,444.81 | 15.38 |
| 300502 | 新易盛 | 492,305.00 | 298,829,135.00 | 11.34 |
| 300059 | 东方财富 | 5,064,554.00 | 103,215,610.52 | 3.92 |
| 300274 | 阳光电源 | 583,520.00 | 92,791,350.40 | 3.52 |
| 300476 | 胜宏科技 | 240,800.00 | 83,420,344.00 | 3.17 |
| 300408 | 三环集团 | 493,587.00 | 82,379,670.30 | 3.13 |
| 300394 | 天孚通信 | 246,107.00 | 74,491,666.76 | 2.83 |
| 301308 | 江波龙 | 91,900.00 | 64,679,220.00 | 2.45 |
| 300604 | 长川科技 | 179,240.00 | 61,196,120.80 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,175,904,026.07 | 82.57 | 87.81 |
| 金融业 | 144,031,535.67 | 5.47 | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,489,229.94 | 2.98 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 39,510,000.00 | 1.50 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 19,503,424.00 | 0.74 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 14,512,886.08 | 0.55 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,108,749.06 | 0.23 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.04 | - | 7.09 | 2,635,135,583.33 |
| 2026-03-31 | 93.49 | 0.05 | 6.69 | 2,334,758,816.81 |
| 2025-12-31 | 93.83 | 0.03 | 6.66 | 2,735,526,264.36 |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.47 | 3,046,166,645.11 |
| 2025-06-30 | 94.00 | 0.11 | 6.65 | 2,553,292,368.99 |
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