交银创业板50指数Y(022934)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,047,150.49 |
1,341,231.55 |
-42,220.64 |
2,514.10 |
| 本期利润 |
17,067,653.94 |
3,219,522.82 |
143,559.83 |
-14,351.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.91 |
0.99 |
0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.62 |
51.61 |
6.60 |
-4.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.84 |
55.39 |
0.58 |
-2.30 |
| 期末可供分配利润 |
28,520,815.41 |
8,569,494.89 |
1,148,052.70 |
167,809.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.25 |
0.84 |
0.47 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
69,739,910.17 |
23,096,543.49 |
3,607,758.01 |
533,998.97 |
| 期末基金份额净值 |
3.06 |
2.27 |
1.47 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.70 |
51.81 |
-1.74 |
-2.30 |
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