交银创业板50指数Y(022934)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银创业板50指数Y(022934)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	776,039,649.74	1,161,050,943.78	-22,101,032.44	812,576,564.90
利息合计	313,476.64	739,943.30	377,829.34	879,656.85
其中：存款利息收入	313,476.64	739,943.30	377,829.34	879,656.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	409,208,456.49	374,707,120.89	15,263,369.37	-32,097,754.48
其中：股票投资收益	394,411,227.71	340,590,706.26	-12,405,647.84	-72,599,167.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	637,332.44	841,331.51	202,319.07	218,449.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,159,896.34	33,275,083.12	27,466,698.14	40,282,963.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	365,900,253.58	784,595,736.14	-38,000,549.78	841,343,377.95
其他收入	617,463.03	1,008,143.45	258,318.63	2,451,284.58
费用	10,600,239.37	24,966,222.05	13,048,379.92	31,474,977.61
管理人报酬	6,281,364.03	14,263,540.59	7,250,775.41	16,648,423.43
基金托管费	1,884,409.21	4,279,062.06	2,175,232.60	4,994,526.94
销售服务费	2,324,846.62	6,057,239.85	3,366,355.75	8,953,806.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,617.85	366,372.47	256,011.32	878,221.00
利润总额	765,439,410.37	1,136,084,721.73	-35,149,412.36	781,101,587.29

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