交银创业板50指数Y(022934)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银创业板50指数Y(022934)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	619,887.57	429.34	1,786,432.67
存出保证金	257,262.88	537,438.50	429,293.03
交易性金融资产	2,567,737,715.01	2,402,967,070.85	4,119,381,792.22
其中：股票投资	2,566,799,305.42	2,400,127,676.53	4,119,381,792.22
债券投资	938,409.59	2,839,394.32	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	10,365,059.69	8,473,058.81	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	4,456,436.38	3,226,442.96	61,414,844.15
其他资产	-	-	-
资产总计	2,765,106,601.10	2,585,059,933.82	4,481,111,379.14
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	77,001,659.76
应付赎回款	27,261,095.15	29,844,077.48	11,699,243.91
应付管理人报酬	1,188,081.64	1,013,568.56	1,939,124.03
应付托管费	356,424.51	304,070.57	581,737.21
应付销售服务费	451,163.93	412,080.22	1,085,837.45
应付交易费用	-	-	-
应交税费	2.77	12.66	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	323,568.74	193,755.34	783,810.44
负债合计	29,580,336.74	31,767,564.83	93,091,412.80
所有者权益
实收基金	1,330,344,490.15	1,917,712,979.06	3,334,347,958.91
未分配利润	1,405,181,774.21	635,579,389.93	1,053,672,007.43
所有者权益合计	2,735,526,264.36	2,553,292,368.99	4,388,019,966.34
负债及所有者权益总计	2,765,106,601.10	2,585,059,933.82	4,481,111,379.14

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