基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华丰收债券A(022989) |
净值：
1.0190
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.0390 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 3,494,790.00 | 0.79 |
| 601800 | 中国交建 | 396,700.00 | 3,018,887.00 | 0.68 |
| 002043 | 兔宝宝 | 195,600.00 | 3,004,416.00 | 0.68 |
| 601668 | 中国建筑 | 572,000.00 | 2,865,720.00 | 0.65 |
| 600502 | 安徽建工 | 506,000.00 | 2,848,780.00 | 0.64 |
| 601211 | 国泰海通 | 167,200.00 | 2,773,848.00 | 0.63 |
| 601688 | 华泰证券 | 136,400.00 | 2,427,920.00 | 0.55 |
| 600030 | 中信证券 | 90,100.00 | 2,166,004.00 | 0.49 |
| 601336 | 新华保险 | 27,800.00 | 1,710,534.00 | 0.39 |
| 601601 | 中国太保 | 41,600.00 | 1,542,944.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,211,952.30 | 6.14 | 45.06 |
| 金融业 | 12,403,188.92 | 2.80 | 20.54 |
| 建筑业 | 11,929,347.00 | 2.69 | 19.75 |
| 房地产业 | 4,376,019.00 | 0.99 | 7.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,606,349.00 | 0.36 | 2.66 |
| 住宿和餐饮业 | 930,373.00 | 0.21 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 924,346.95 | 0.21 | 1.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 676,193.00 | 0.15 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 334,540.00 | 0.08 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.63 | 114.62 | 2.15 | 443,034,731.71 |
| 2025-12-31 | 12.17 | 103.56 | 1.65 | 506,048,413.25 |
| 2025-09-30 | 12.88 | 89.35 | 1.55 | 477,268,383.76 |
| 2025-06-30 | 17.31 | 98.18 | 1.55 | 319,430,558.21 |
| 2025-03-31 | 14.71 | 77.20 | 8.46 | 403,714,808.67 |
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