| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,285,262.29 | 2,009,718.08 | - |
| 本期利润 | 5,494,582.07 | 645,892.46 | -0.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.92 | 0.99 | -0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.62 | 2.21 | -0.30 |
| 期末可供分配利润 | 14,463,362.74 | 1,766,152.06 | -0.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 288,244,039.82 | 95,012,072.64 | 9.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.30 | 1.90 | -0.30 |
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