| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 93,245,920.58 | 247,934,844.18 | 155,736,736.82 | 1,047,813.22 |
| 2025-06-29 | 103,223,630.82 | 93,245,920.58 | 10,362,986.62 | 20,340,696.86 |
| 2025-03-30 | 10.00 | 103,223,630.82 | 103,625,910.79 | 402,289.97 |
| 2024-12-30 | - | 10.00 | 10.00 | - |
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