基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证500指数(LOF)I(022992) |
净值：
1.3935
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.3935 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 3,335.00 | 6,289,810.00 | 1.53 |
| 300604 | 长川科技 | 15,180.00 | 5,182,755.60 | 1.26 |
| 001309 | 德明利 | 5,400.00 | 5,091,660.00 | 1.24 |
| 688347 | 华虹宏力 | 14,019.00 | 4,714,589.70 | 1.15 |
| 688120 | 华海清科 | 13,608.00 | 4,384,225.44 | 1.07 |
| 002281 | 光迅科技 | 16,560.00 | 4,254,926.40 | 1.03 |
| 002008 | 大族激光 | 28,300.00 | 4,248,113.00 | 1.03 |
| 300857 | 协创数据 | 11,740.00 | 3,990,426.00 | 0.97 |
| 300136 | 信维通信 | 33,200.00 | 3,959,100.00 | 0.96 |
| 688361 | 中科飞测 | 8,498.00 | 3,654,140.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,429,948.05 | 71.37 | 75.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,029,645.15 | 6.09 | 6.43 |
| 金融业 | 21,233,283.46 | 5.16 | 5.45 |
| 采矿业 | 11,935,733.90 | 2.90 | 3.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,433,045.60 | 2.29 | 2.42 |
| 批发和零售业 | 7,314,014.46 | 1.78 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,701,407.52 | 1.14 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 3,968,673.40 | 0.97 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,804,664.06 | 0.68 | 0.72 |
| 建筑业 | 2,277,907.50 | 0.55 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,812,819.00 | 0.44 | 0.47 |
| 房地产业 | 1,557,026.20 | 0.38 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,334,931.44 | 0.32 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,268,656.00 | 0.31 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 903,405.20 | 0.22 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 280,644.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.69 | - | 5.83 | 411,127,792.31 |
| 2026-03-31 | 94.44 | - | 5.80 | 369,003,802.74 |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 5.98 | 371,826,130.90 |
| 2025-09-30 | 94.27 | - | 5.63 | 446,246,243.14 |
| 2025-06-30 | 94.99 | - | 5.93 | 341,410,478.33 |
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