基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证500指数(LOF)I(022992) |
净值：
1.3890
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3890 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 21,800.00 | 2,330,202.00 | 0.63 |
| 300136 | 信维通信 | 36,200.00 | 2,244,400.00 | 0.60 |
| 002558 | 巨人网络 | 50,600.00 | 2,190,474.00 | 0.59 |
| 002738 | 中矿资源 | 27,020.00 | 2,122,421.00 | 0.57 |
| 600879 | 航天电子 | 98,600.00 | 2,102,152.00 | 0.57 |
| 600118 | 中国卫星 | 22,100.00 | 2,098,395.00 | 0.56 |
| 300450 | 先导智能 | 41,000.00 | 2,049,180.00 | 0.55 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 40,843.00 | 2,005,391.30 | 0.54 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 62,200.00 | 1,943,128.00 | 0.52 |
| 000426 | 兴业银锡 | 53,100.00 | 1,890,360.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,398,536.94 | 64.38 | 68.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,472,538.32 | 7.93 | 8.39 |
| 金融业 | 25,889,182.10 | 6.96 | 7.37 |
| 采矿业 | 14,669,006.90 | 3.95 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,139,270.00 | 2.73 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 5,328,603.90 | 1.43 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,217,652.52 | 1.40 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 4,406,080.80 | 1.18 | 1.25 |
| 建筑业 | 2,851,236.50 | 0.77 | 0.81 |
| 房地产业 | 2,472,020.60 | 0.66 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,467,869.00 | 0.66 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,342,944.66 | 0.63 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,667,606.00 | 0.45 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,527,436.10 | 0.41 | 0.43 |
| 综合 | 1,261,665.07 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 1,091,835.90 | 0.29 | 0.31 |
| 教育 | 504,982.00 | 0.14 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 429,590.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 5.98 | 371,826,130.90 |
| 2025-09-30 | 94.27 | - | 5.63 | 446,246,243.14 |
| 2025-06-30 | 94.99 | - | 5.93 | 341,410,478.33 |
| 2025-03-31 | 94.65 | - | 5.39 | 345,619,467.36 |
| 2024-12-31 | 94.55 | - | 5.52 | 366,480,468.78 |
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