| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 275,031.86 | 288,392.50 | 269,958.99 | 256,598.35 |
| 2025-09-29 | 266,522.66 | 275,031.86 | 156,842.11 | 148,332.91 |
| 2025-06-29 | 271,724.11 | 266,522.66 | 146,925.52 | 152,126.97 |
| 2025-03-30 | 500.00 | 271,724.11 | 271,429.39 | 205.28 |
| 2024-12-30 | - | 500.00 | 500.00 | - |
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