鹏华中证500指数(LOF)I(022992)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
18,762,914.84 |
54,010,443.84 |
| 利息合计 |
33,725.59 |
842,144.30 |
| 其中：存款利息收入 |
33,725.59 |
101,800.34 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,064,956.68 |
6,246,046.63 |
| 其中：股票投资收益 |
863,807.89 |
-2,933,303.68 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,201,148.79 |
9,179,350.31 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,618,013.18 |
46,833,790.20 |
| 其他收入 |
46,219.39 |
88,462.71 |
| 费用 |
1,656,371.67 |
4,381,872.47 |
| 管理人报酬 |
1,290,190.17 |
3,476,121.70 |
| 基金托管费 |
258,038.02 |
695,224.34 |
| 销售服务费 |
30,923.82 |
52,023.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
77,219.66 |
155,836.45 |
| 利润总额 |
17,106,543.17 |
49,628,571.37 |
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