基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A(023005) |
净值：
1.2135
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.2135 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,651.00 | 2,634,253.05 | 2.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 1.10 |
| 300502 | 新易盛 | 1,960.00 | 1,189,720.00 | 1.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 821,266.14 | 0.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,400.00 | 677,416.89 | 0.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 28,900.00 | 478,584.00 | 0.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 474,196.00 | 0.41 |
| 02359 | 药明康德 | 3,500.00 | 467,236.47 | 0.40 |
| 600346 | 恒力石化 | 22,200.00 | 393,162.00 | 0.34 |
| 601869 | 长飞光纤 | 700.00 | 382,130.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,284,155.78 | 3.69 | 56.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,634,253.05 | 2.27 | 34.69 |
| 金融业 | 478,584.00 | 0.41 | 6.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 192,405.00 | 0.17 | 2.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.24 | 4.43 | 5.75 | 115,955,936.58 |
| 2026-03-31 | 8.38 | 4.02 | 3.60 | 95,814,318.84 |
| 2025-12-31 | 9.17 | 3.83 | 3.00 | 100,088,294.57 |
| 2025-09-30 | 12.34 | 3.81 | 2.32 | 100,278,140.04 |
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