基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A(023005) |
净值：
1.0573
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.0573 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,651.00 | 1,665,875.51 | 1.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 813,953.84 | 0.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 808,440.00 | 0.80 |
| 02359 | 药明康德 | 4,200.00 | 775,874.33 | 0.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,400.00 | 768,663.60 | 0.76 |
| 300502 | 新易盛 | 1,960.00 | 762,440.00 | 0.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 503,448.00 | 0.50 |
| 688825 | 长鑫科技 | 7,542.00 | 413,226.18 | 0.41 |
| 600346 | 恒力石化 | 22,200.00 | 356,754.00 | 0.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 17,300.00 | 312,265.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,330,693.16 | 3.30 | 62.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,665,875.51 | 1.65 | 31.38 |
| 金融业 | 312,265.00 | 0.31 | 5.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.60 | 5.10 | 1.19 | 100,939,249.62 |
| 2026-06-30 | 8.24 | 4.43 | 5.75 | 115,955,936.58 |
| 2026-03-31 | 8.38 | 4.02 | 3.60 | 95,814,318.84 |
| 2025-12-31 | 9.17 | 3.83 | 3.00 | 100,088,294.57 |
| 2025-09-30 | 12.34 | 3.81 | 2.32 | 100,278,140.04 |
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