基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)(023005) |
净值：
1.2025
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2025 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,720.00 | 2,331,546.00 | 2.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,400.00 | 1,083,430.45 | 1.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 826,308.00 | 0.83 |
| 300570 | 太辰光 | 5,000.00 | 577,750.00 | 0.58 |
| 01801 | 信达生物 | 8,000.00 | 550,964.20 | 0.55 |
| 002049 | 紫光国微 | 6,400.00 | 504,384.00 | 0.50 |
| 600760 | 中航沈飞 | 8,500.00 | 477,275.00 | 0.48 |
| 002624 | 完美世界 | 29,100.00 | 476,949.00 | 0.48 |
| 601127 | 赛力斯 | 3,900.00 | 471,744.00 | 0.47 |
| 605117 | 德业股份 | 5,400.00 | 465,480.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,076,800.50 | 4.07 | 59.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,808,495.00 | 2.81 | 40.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.17 | 3.83 | 3.00 | 100,088,294.57 |
| 2025-09-30 | 12.34 | 3.81 | 2.32 | 100,278,140.04 |
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