基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)(023005) |
净值：
1.1455
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.1455 | 2025-12-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,400.00 | 1,357,418.66 | 1.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 899.00 | 1,191,175.00 | 1.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 866,394.00 | 0.86 |
| 300570 | 太辰光 | 8,000.00 | 842,240.00 | 0.84 |
| 605117 | 德业股份 | 10,000.00 | 810,000.00 | 0.81 |
| 01801 | 信达生物 | 9,000.00 | 792,101.45 | 0.79 |
| 601127 | 赛力斯 | 3,900.00 | 669,123.00 | 0.67 |
| 600760 | 中航沈飞 | 8,500.00 | 610,555.00 | 0.61 |
| 002049 | 紫光国微 | 6,400.00 | 577,984.00 | 0.58 |
| 002624 | 完美世界 | 29,100.00 | 557,556.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,924,984.25 | 6.91 | 77.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,748,731.00 | 1.74 | 19.67 |
| 金融业 | 216,697.00 | 0.22 | 2.44 |
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