广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A(023005)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
15,703,422.01 |
13,184,085.19 |
| 利息合计 |
18,381.33 |
23,410.16 |
| 其中：存款利息收入 |
17,546.54 |
18,529.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
834.79 |
4,880.66 |
| 投资收益合计 |
7,149,057.40 |
3,068,585.06 |
| 其中：股票投资收益 |
269,969.26 |
1,370,207.92 |
| 基金投资收益 |
6,689,077.62 |
1,355,133.81 |
| 债券投资收益 |
26,822.74 |
28,240.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
163,187.78 |
315,002.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,526,610.71 |
10,084,717.29 |
| 其他收入 |
9,372.57 |
7,372.68 |
| 费用 |
428,636.87 |
431,391.77 |
| 管理人报酬 |
270,087.37 |
284,376.62 |
| 基金托管费 |
74,840.19 |
79,870.68 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
69,511.97 |
62,160.01 |
| 利润总额 |
15,274,785.14 |
12,752,693.42 |
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