| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,748,159.90 | 2,667,976.13 |
| 本期利润 | 15,274,580.67 | 12,752,693.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.17 | 0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 14.59 | 13.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.20 | 15.06 |
| 期末可供分配利润 | 9,503,110.83 | 2,733,830.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 115,952,522.11 | 100,088,294.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.33 | 1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.55 | 15.06 |
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