广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A(023005)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,781.61 |
23,899.10 |
| 存出保证金 |
11,110.11 |
21,299.81 |
| 交易性金融资产 |
108,920,803.41 |
97,207,954.53 |
| 其中：股票投资 |
9,560,372.33 |
9,177,523.34 |
| 债券投资 |
5,133,057.78 |
3,838,366.47 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
501,494.76 |
253,920.66 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
6,009.07 |
- |
| 应收申购款 |
4,703.89 |
15,045.83 |
| 其他资产 |
2,738.43 |
702.15 |
| 资产总计 |
116,109,410.78 |
100,497,521.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
0.43 |
286,332.72 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
49,402.68 |
45,010.78 |
| 应付托管费 |
12,593.60 |
12,316.44 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
20,706.79 |
1,813.48 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
70,770.70 |
63,753.15 |
| 负债合计 |
153,474.20 |
409,226.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
87,478,983.76 |
86,987,008.87 |
| 未分配利润 |
28,476,952.82 |
13,101,285.70 |
| 所有者权益合计 |
115,955,936.58 |
100,088,294.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
116,109,410.78 |
100,497,521.14 |
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