首页 > 基金> 南方恩元债券发起C(023018)
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南方恩元债券发起C

(023018)
净值：
1.0687
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0767 2026-06-26
  • 净值走势
南方恩元债券发起C(023018)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06870.02%
2026-06-251.06850.05%
2026-06-241.06800.07%
2026-06-231.0672-0.02%
2026-06-221.06740.00%
2026-06-181.06740.01%
2026-06-171.06730.06%
2026-06-161.06670.06%
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基金情况

基金全称 南方恩元债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王润栋
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.20%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.630.021,535,447,003.76
2025-12-31-121.540.041,909,011,676.66
2025-09-30-118.150.021,898,679,294.51
2025-06-30-123.740.031,907,002,657.18
2025-03-31-117.130.032,089,195,452.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-25-王润栋5512.30
2024-12-252025-07-11黄斌斌1981.01
2024-12-252025-07-11黄河1981.01
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