南方恩元债券发起C(023018)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方恩元债券发起C(023018)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	2,229.38	-	-
交易性金融资产	2,320,227,771.44	2,359,722,538.86	2,153,644,892.76
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,320,227,771.44	2,359,722,538.86	2,153,644,892.76
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	49.96	49.96
其他资产	-	-	-
资产总计	2,320,900,168.57	2,360,356,478.43	2,154,790,835.21
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	411,024,494.23	452,546,434.50	56,506,664.71
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	10,489.00	-	-
应付管理人报酬	486,198.35	510,937.94	576,020.65
应付托管费	162,066.12	170,312.65	192,006.86
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	457.41	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	204,786.80	126,136.16	231,110.00
负债合计	411,888,491.91	453,353,821.25	57,505,802.22
所有者权益
实收基金	1,819,473,352.04	1,819,704,948.56	2,010,569,316.22
未分配利润	89,538,324.62	87,297,708.62	86,715,716.77
所有者权益合计	1,909,011,676.66	1,907,002,657.18	2,097,285,032.99
负债及所有者权益总计	2,320,900,168.57	2,360,356,478.43	2,154,790,835.21

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