| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 480.17 | 2,540.24 | 17,702.74 | 15,642.67 |
| 2026-03-30 | 489.65 | 480.17 | - | 9.48 |
| 2025-12-30 | 489.65 | 489.65 | - | - |
| 2025-09-29 | 480.17 | 489.65 | 9.48 | - |
| 2025-06-29 | 480.17 | 480.17 | - | - |
| 2025-03-30 | - | 480.17 | 115,334.69 | 114,854.52 |
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