| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 362.36 | 358.92 |
| 本期利润 | -200.16 | -200.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -2.24 | -1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.98 | 0.93 |
| 期末可供分配利润 | 26.93 | 26.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 516.58 | 506.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.98 | 0.93 |
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