基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧多利债券A(023040) |
净值：
1.0663
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0663 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200,000.00 | 25,796,000.00 | 0.80 |
| 01818 | 招金矿业 | 602,000.00 | 16,711,520.00 | 0.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000.00 | 16,230,900.00 | 0.50 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 800,000.00 | 15,392,000.00 | 0.48 |
| 03690 | 美团-W | 100,000.00 | 9,330,000.00 | 0.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,800.00 | 5,802,708.00 | 0.18 |
| 601318 | 中国平安 | 82,100.00 | 5,615,640.00 | 0.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 129,100.00 | 4,450,077.00 | 0.14 |
| 01171 | 兖矿能源 | 500,000.00 | 4,345,000.00 | 0.13 |
| 601600 | 中国铝业 | 342,000.00 | 4,179,240.00 | 0.13 |
| 600938 | 中国海油 | 52,200.00 | 1,575,396.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,033,622.28 | 2.63 | 56.23 |
| 金融业 | 27,546,549.00 | 0.85 | 18.21 |
| 采矿业 | 9,948,048.00 | 0.31 | 6.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,218,584.00 | 0.22 | 4.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,042,464.00 | 0.19 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,560,296.12 | 0.17 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 4,481,441.00 | 0.14 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,291,724.00 | 0.10 | 2.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,269,558.00 | 0.04 | 0.84 |
| 建筑业 | 678,545.00 | 0.02 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 162,094.70 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.39 | 95.88 | 1.78 | 3,232,994,875.54 |
| 2025-09-30 | 11.17 | 90.42 | 2.91 | 1,478,991,647.63 |
| 2025-06-30 | 6.19 | 83.51 | 5.95 | 2,334,979,653.61 |
| 2025-03-31 | 1.32 | 37.13 | 18.18 | 4,651,360,656.33 |
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