中欧多利债券A(023040)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧多利债券A(023040)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	123,410,937.76	51,936,740.23	38,896,825.18
存出保证金	6,057,712.52	5,677,439.09	12,915,974.18
交易性金融资产	5,523,394,546.01	3,646,416,797.13	2,296,972,665.88
其中：股票投资	362,560,909.41	239,038,346.10	144,464,950.02
债券投资	4,821,202,111.20	3,099,818,995.03	1,949,890,879.43
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	3,878,350.37	3,682,550.86
应收利息	-	-	-
应收股利	564,408.81	-	77,360.00
应收申购款	384,291.88	14,333,038.59	47,337.97
其他资产	-	-	-
资产总计	5,686,926,228.26	3,727,949,083.74	2,452,622,546.90
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	892,146,937.48	465,031,516.80	12,000,000.00
应付证券清算款	20,021,271.62	7,022,291.84	84,737,017.45
应付赎回款	12,610,516.23	19,608,142.35	17,923,748.93
应付管理人报酬	2,501,594.04	1,716,655.00	1,417,152.00
应付托管费	618,571.93	425,849.07	345,291.12
应付销售服务费	400,901.11	362,680.32	656,999.62
应付交易费用	-	-	-
应交税费	171,081.50	233,257.15	34,219.16
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,522,152.16	553,815.67	528,465.01
负债合计	929,993,026.07	494,954,208.20	117,642,893.29
所有者权益
实收基金	4,433,440,623.42	3,069,134,435.24	2,310,268,944.35
未分配利润	323,492,578.77	163,860,440.30	24,710,709.26
所有者权益合计	4,756,933,202.19	3,232,994,875.54	2,334,979,653.61
负债及所有者权益总计	5,686,926,228.26	3,727,949,083.74	2,452,622,546.90

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