中欧多利债券A(023040)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
51,936,740.23 |
38,896,825.18 |
| 存出保证金 |
5,677,439.09 |
12,915,974.18 |
| 交易性金融资产 |
3,646,416,797.13 |
2,296,972,665.88 |
| 其中：股票投资 |
239,038,346.10 |
144,464,950.02 |
| 债券投资 |
3,099,818,995.03 |
1,949,890,879.43 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
3,878,350.37 |
3,682,550.86 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
77,360.00 |
| 应收申购款 |
14,333,038.59 |
47,337.97 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
3,727,949,083.74 |
2,452,622,546.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
465,031,516.80 |
12,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
7,022,291.84 |
84,737,017.45 |
| 应付赎回款 |
19,608,142.35 |
17,923,748.93 |
| 应付管理人报酬 |
1,716,655.00 |
1,417,152.00 |
| 应付托管费 |
425,849.07 |
345,291.12 |
| 应付销售服务费 |
362,680.32 |
656,999.62 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
233,257.15 |
34,219.16 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
553,815.67 |
528,465.01 |
| 负债合计 |
494,954,208.20 |
117,642,893.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,069,134,435.24 |
2,310,268,944.35 |
| 未分配利润 |
163,860,440.30 |
24,710,709.26 |
| 所有者权益合计 |
3,232,994,875.54 |
2,334,979,653.61 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,727,949,083.74 |
2,452,622,546.90 |
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