| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 42,883,076.24 | 33,898,558.94 | 4,105,662.96 |
| 本期利润 | 49,396,400.82 | 33,618,401.44 | 10,092,327.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.17 | 2.95 | 0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.88 | 5.46 | 1.19 |
| 期末可供分配利润 | 214,306,190.56 | 100,528,405.12 | 3,116,819.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 3,621,187,097.12 | 2,220,209,588.10 | 745,976,531.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.44 | 5.46 | 1.19 |
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